“ 穿越周期的稳健之选 ”
宏观经济与市场趋势分析
穿越周期的稳健之选
多维度策略优势解析
净值走势与回撤对比
合规风险提示与说明
申购流程与联系方式
当前宏观经济与市场数据概览 — 不确定性下的稳健配置需求
三维驱动 · 稳健增值 · 风控护航
采用多因子量化选股叠加宏观择时对冲，在控制下行风险的前提下捕捉超额收益。
收益由α收益与β收益双轮驱动，分散化配置降低单一风格暴露风险。
构建三层风控体系，事前、事中、事后全流程覆盖，严守最大回撤底线。
风险提示：以上数据为策略回测及模拟业绩，不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现，投资有风险，请审慎决策。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责原则管理资产，但不保证最低收益。
产品自成立以来净值曲线 · 叠加基准指数对比
年化收益
12.8%
▲ +2.3% vs 基准
夏普比率
1.86
▲ 同类前10%
最大回撤
-4.2%
▼ 基准 -12.6%
成立以来
+68.3%
▲ 年化超越基准
▲ 优于同类均值 58%
风险提示
历史业绩不代表未来表现，产品净值存在波动风险。过往收益不构成对未来的保证，投资需谨慎。
最大回撤与同类产品 / 基准回撤对比图
衡量投资组合风险调整收益的核心指标
风险提示：历史业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。夏普比率基于过往数据计算，同类中位数仅供参考。
RISK DISCLOSURE · 合规强制性提示
Investment Risk
▸ 本产品为非保本浮动收益型，投资收益受多重因素影响，存在本金损失的可能。
▸ 过往业绩不代表未来表现，管理人不对产品收益作任何承诺保证。
▸ 投资于单一资产或策略可能因集中度导致净值大幅波动。
Market Risk
▸ 宏观政策、经济周期、利率汇率变动及地缘政治等因素可能引发市场整体波动。
▸ 股票、债券、商品等基础资产价格受市场情绪与供需关系影响具有不确定性。
▸ 极端市场条件下，资产间相关性可能发生结构性变化，削弱分散化效果。
Liquidity Risk
▸ 本产品设有封闭期与开放日安排，封闭期内不可赎回，可能影响资金使用。
▸ 底层资产若为低流动性品种（如私募债、非标债权），变现能力受限。
▸ 大额赎回申请可能触发暂停赎回或延缓支付机制，导致资金到账延迟。
本材料仅供产品路演交流之用，不构成对任何人的投资建议或要约。产品净值可能因市场波动、信用违约、流动性受限等因素出现下跌甚至本金损失。投资者在做出投资决策前应仔细阅读产品合同、招募说明书及风险揭示书等法律文件，充分了解产品的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力审慎决策。资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理产品资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，管理人所管理的其他产品的业绩不构成对本产品业绩表现的保证。
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风险提示
产品过往业绩不预示未来表现，投资有风险，申购前请仔细阅读基金合同及招募说明书。
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